Tu flujo de efectivo, siempre claro

Un negocio puede vender bien y aun así sufrir por flujo: pagos que se enciman, clientes que deben y nadie cobra, proveedores en mora. Tesorería pone todo eso en un solo tablero.

¿Qué es? #

Es el centro financiero de Kapi: cuentas por pagar y por cobrar, agenda de pagos e indicadores del negocio, alimentados por tus ventas y compras —sin capturar nada dos veces.

Qué incluye #

• Cuentas por pagar y por cobrar en un solo lugar.
• Agenda de pagos priorizada por vencimiento (7, 15, 30 días).
• Registro de pagos (transferencia, cheque, efectivo) con comprobante.
• REP (recibo electrónico de pago) generado cuando la factura es a plazos.
• Indicadores financieros: días de pago y de cobro, liquidez, rotación, margen.

En la práctica: cada mañana revisas qué facturas vencen hoy, eliges una, registras la forma de pago con su comprobante y el flujo de efectivo se actualiza solo.

¿Para qué te sirve? #

• Sabes a quién le debes y cuándo, para no caer en mora ni encimar pagos.
• Sabes quién te debe, para cobrar a tiempo y no financiar al cliente gratis.
• Lees tu semana de un vistazo: cuánto entra de cobranza y cuánto sale de pagos, sin armar un Excel.

¿A quién le toca? #

A administración, tesorería y dueños —quien decide qué se paga, qué se cobra y con qué prioridad. Pega más fuerte en negocios que dan crédito a sus clientes o compran a plazo con proveedores.

¿Cómo empiezo? #

Ya viene en tu Kapi, en Operaciones › Tesorería. El detalle está en la guía de operaciones:

• Operaciones › Tesorería — cuentas por pagar/cobrar, agenda y KPIs.